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华润元大欣享混合A(004928)

2023-01-20     0.97590.0308%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本350.070.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款72.9271.6918,073.40217.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.006.7814.1015.66
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.056.570.630.23
  清算备付金56.32306.683.3323.36
  应收股票清算款0.000.000.008.02
  新股申购款0.010.050.000.05
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,091.291,100.8321,913.351,341.10
负债
  应付基金管理费0.540.563.060.68
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.090.510.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00658.1211.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.003.520.69
  其他应付款项1.503.001.493.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款5.150.100.213.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7.363.85667.4119.05
  基金单位总额1,116.631,134.7420,553.301,309.76
  未分配净收益-32.70-37.76692.6512.29
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,083.931,096.9821,245.941,322.05
  负债及持有人权益合计1,091.291,100.8321,913.351,341.10