1.1849% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 188.76 | 3,460.70 | 3,117.89 | 772.95 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 179.53 | 186.29 | 0.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 10.68 | 2.97 | 10.82 | 18.75 |
| 清算备付金 | 70.79 | 151.89 | 155.63 | 605.31 |
| 应收股票清算款 | 9.32 | 7.43 | 53.28 | 41.89 |
| 新股申购款 | 0.08 | 20.20 | 0.26 | 0.18 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,763.74 | 31,371.49 | 28,677.71 | 14,644.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 1.14 | 15.30 | 14.29 | 10.61 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.14 | 1.91 | 1.79 | 1.33 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 8,500.00 | 7,000.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 7.86 | 0.87 | 73.08 |
| 其他应付款项 | 19.46 | 15.20 | 7.94 | 14.94 |
| 应付利息 | 0.00 | 1.17 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 0.12 | 3.47 | 1.68 | 37.28 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 20.99 | 8,546.82 | 7,028.35 | 138.54 |
| 基金单位总额 | 1,351.08 | 15,942.26 | 15,489.11 | 11,046.18 |
| 未分配净收益 | 391.67 | 6,882.41 | 6,160.25 | 3,459.75 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,742.75 | 22,824.67 | 21,649.37 | 14,505.93 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,763.74 | 31,371.49 | 28,677.71 | 14,644.47 |