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中航混改精选混合C(004937)

2022-12-09     1.22750.1714%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款188.763,460.703,117.89772.95
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00179.53186.290.70
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.682.9710.8218.75
  清算备付金70.79151.89155.63605.31
  应收股票清算款9.327.4353.2841.89
  新股申购款0.0820.200.260.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,763.7431,371.4928,677.7114,644.47
负债
  应付基金管理费1.1415.3014.2910.61
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.141.911.791.33
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.008,500.007,000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.007.860.8773.08
  其他应付款项19.4615.207.9414.94
  应付利息0.001.170.000.00
  应付赎回款0.123.471.6837.28
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20.998,546.827,028.35138.54
  基金单位总额1,351.0815,942.2615,489.1111,046.18
  未分配净收益391.676,882.416,160.253,459.75
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,742.7522,824.6721,649.3714,505.93
  负债及持有人权益合计1,763.7431,371.4928,677.7114,644.47