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中航混改精选混合C(004937)

2021-11-29     1.4045-0.0711%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款3,117.89772.95427.96691.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计186.290.700.0922.32
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.8218.755.5612.77
  清算备付金155.63605.310.9381.57
  应收股票清算款53.2841.890.00500.08
  新股申购款0.260.1821.850.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值28,677.7114,644.471,241.0310,215.75
负债
  应付基金管理费14.2910.610.666.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.791.330.080.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款7,000.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.0071.100.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.8773.0826.5919.06
  其他应付款项7.9414.949.872.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.6837.2824.94561.50
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额7,028.35138.54133.30592.05
  基金单位总额15,489.1111,046.18897.938,433.91
  未分配净收益6,160.253,459.75209.791,189.79
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,649.3714,505.931,107.729,623.70
  负债及持有人权益合计28,677.7114,644.471,241.0310,215.75