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格林伯元灵活配置A(004942)

2025-07-14     0.90560.4214%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-12-312024-06-302023-12-312023-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款0.00619.341,090.5487.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.004.2610.200.23
  清算备付金0.0017.6258.099.84
  应收股票清算款0.0010.790.000.00
  新股申购款0.0069.20276.4721.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值0.0010,091.6919,462.021,029.39
负债
  应付基金管理费0.004.879.170.38
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.000.811.530.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0033.0275.2019.61
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项0.0078.9073.8437.77
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.0079.49280.342.55
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额0.00198.26442.3260.43
  基金单位总额0.0010,614.8917,090.50807.97
  未分配净收益0.00-721.471,929.20160.99
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值0.009,893.4219,019.70968.96
  负债及持有人权益合计0.0010,091.6919,462.021,029.39