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格林伯元灵活配置C(004943)

2024-06-21     0.9656-1.7101%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,090.5487.7288.9484.29
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.200.230.110.10
  清算备付金58.099.849.579.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款276.4721.300.611.81
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,462.021,029.391,119.82982.99
负债
  应付基金管理费9.170.380.550.43
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.530.060.090.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款75.2019.610.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项73.8437.7739.6841.52
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款280.342.553.842.25
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额442.3260.4344.2244.32
  基金单位总额17,090.50807.97807.26639.52
  未分配净收益1,929.20160.99268.34299.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值19,019.70968.961,075.60938.67
  负债及持有人权益合计19,462.021,029.391,119.82982.99