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中银证券安誉债券A(004956)

2022-12-01     1.07620.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,500.330.0010,000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款201.7783.9474.19210.15
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00975.90566.051,342.59
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.004.320.000.00
  应收股票清算款0.000.00400.050.00
  新股申购款0.000.000.021.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值59,063.1256,544.5662,280.1173,759.84
负债
  应付基金管理费13.3213.5915.3315.55
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.444.535.115.18
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款5,000.372,999.980.0012,207.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.001.050.920.65
  其他应付款项10.1019.209.5219.20
  应付利息0.000.830.003.22
  应付赎回款0.041.092.150.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,028.283,040.2733.0312,251.29
  基金单位总额49,755.6649,745.8259,197.3559,213.42
  未分配净收益4,279.193,758.473,049.732,295.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,034.8553,504.2962,247.0861,508.55
  负债及持有人权益合计59,063.1256,544.5662,280.1173,759.84