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南方天天宝货币B(004971)

2020-01-28     0.71540.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-06-302018-12-312018-06-302017-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本73,695.15102,990.039,300.036,993.03
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款279,049.16287,139.2426,160.7813,644.72
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,975.142,437.87618.52266.69
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.890.000.000.00
  清算备付金1,969.06607.73100.00136.36
  应收股票清算款5,005.360.000.000.00
  新股申购款338.52134.37924.020.75
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,016,119.81693,626.82156,078.1039,985.95
负债
  应付基金管理费243.04140.9420.0113.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费60.7635.245.003.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款79,751.137,310.7711,157.973,001.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9.300.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.214.322.981.76
  其他应付款项12.5436.9018.4515.30
  应付利息8.813.423.991.92
  应付赎回款0.200.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.960.670.040.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额80,280.637,631.2611,215.253,040.43
  基金单位总额935,839.19685,995.56144,862.8536,945.52
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值935,839.19685,995.56144,862.8536,945.52
  负债及持有人权益合计1,016,119.81693,626.82156,078.1039,985.95