资产负债表 |
单位:万元 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 16.72 | 19.64 | 2.67 | 24.18 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 5.76 | 4.21 | 3.30 | 3.54 |
清算备付金 | 2,738.91 | 9,747.92 | 10,740.18 | 6,189.54 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 11.54 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 407,531.81 | 674,064.84 | 718,164.08 | 727,328.28 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 80.58 | 114.63 | 114.60 | 113.77 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 26.86 | 38.21 | 38.20 | 37.92 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 89,758.02 | 208,565.45 | 267,091.94 | 267,866.92 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 11.67 | 11.72 | 0.00 | 11.63 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 21.05 | 21.56 | 23.73 | 22.08 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 26.75 | 56.56 | 57.51 | 137.50 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 89,924.93 | 208,808.14 | 267,325.98 | 268,189.82 |
基金单位总额 | 304,615.83 | 454,583.58 | 454,583.58 | 454,577.97 |
未分配净收益 | 12,991.05 | 10,673.12 | -3,745.49 | 4,560.49 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 317,606.88 | 465,256.70 | 450,838.10 | 459,138.46 |
负债及持有人权益合计 | 407,531.81 | 674,064.84 | 718,164.08 | 727,328.28 |