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新华鑫日享中短债债券A(004981)

2024-07-12     1.07060.0093%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0055,026.88
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款737.021,241.38835.9111,873.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.100.640.14
  清算备付金0.000.000.003.43
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款344.681,830.12415.362,579.16
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值111,929.79162,749.00153,140.33512,512.20
负债
  应付基金管理费19.3139.4933.3785.82
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.4413.1611.1228.61
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款20,424.7432,450.4425,691.25350.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项24.5116.9326.1617.83
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款133.2710.420.001,768.43
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金8.6015.5613.2036.53
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额20,620.1632,549.7225,783.922,332.37
  基金单位总额86,786.29125,162.49124,565.83462,736.82
  未分配净收益4,523.355,036.782,790.5847,443.01
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值91,309.64130,199.27127,356.41510,179.83
  负债及持有人权益合计111,929.79162,749.00153,140.33512,512.20