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新华鑫日享中短债债券A(004981)

2020-07-07     1.0577-0.0850%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款1,162.9215,899.34
  应收股利0.000.00
  利息合计370.92534.37
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.000.00
  清算备付金0.000.00
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款13,414.231,619.27
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.00867.11
  基金资产总值41,179.1049,476.04
负债
  应付基金管理费5.1714.81
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.724.94
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款1,541.990.00
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款2,004.133,394.99
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.142.46
  其他应付款项20.0010.68
  应付利息-0.050.56
  应付赎回款0.000.00
  应付赎回费0.000.00
  未交税金0.645.50
  预提费用0.000.00
  负债总额3,577.073,439.47
  基金单位总额36,656.1045,037.31
  未分配净收益945.93999.27
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值37,602.0346,036.58
  负债及持有人权益合计41,179.1049,476.04