行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国金民丰回报混合(005018)

2022-01-14     1.1775-0.2457%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本400.000.00620.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款514.61361.06272.91889.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计13.7339.6824.8819.51
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.691.291.261.80
  清算备付金76.2690.1059.0612.82
  应收股票清算款40.8616.0410.100.00
  新股申购款0.000.000.001.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值2,316.513,034.063,202.152,306.63
负债
  应付基金管理费2.272.553.103.02
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.280.320.390.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00470.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.008.4813.6923.31
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.531.460.441.05
  其他应付款项4.386.904.3924.90
  应付利息0.00-0.160.000.00
  应付赎回款0.000.000.0063.15
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.010.180.110.29
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.47489.7322.11116.09
  基金单位总额2,007.532,236.092,900.932,053.72
  未分配净收益300.51308.24279.11136.82
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值2,308.042,544.343,180.042,190.54
  负债及持有人权益合计2,316.513,034.063,202.152,306.63