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信诚智惠金货币A(005020)

2022-10-06     0.48260.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本880.520.001,030.00970.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款17.401,018.373,013.773,014.26
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.0028.2124.3423.35
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.020.020.000.05
  清算备付金0.477.4622.3920.82
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,452.705,616.015,353.155,294.47
负债
  应付基金管理费0.670.690.660.67
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.220.230.220.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.00210.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.050.000.00
  其他应付款项13.8915.9314.879.81
  应付利息0.000.020.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15.45227.5916.4111.37
  基金单位总额5,437.255,388.415,336.755,283.09
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,437.255,388.415,336.755,283.09
  负债及持有人权益合计5,452.705,616.015,353.155,294.47