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鹏扬景兴混合A(005039)

2021-12-07     1.35570.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,400.000.0017,600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款19.60447.03783.34676.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计292.53824.73738.17412.89
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.14455.9521.9318.31
  清算备付金1,350.421,136.871,121.37633.07
  应收股票清算款2,405.951,793.460.001,146.61
  新股申购款19.16200.6261.1832.14
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值45,708.4886,634.8882,051.4750,246.60
负债
  应付基金管理费26.8653.3245.3729.83
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.847.626.484.26
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,000.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.002,232.21471.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.1935.3633.6636.48
  其他应付款项10.2020.618.7217.51
  应付利息0.00-0.020.000.00
  应付赎回款188.3185.5892.3481.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.844.633.842.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,248.342,449.88672.07179.47
  基金单位总额33,487.2064,278.8170,071.8340,276.74
  未分配净收益10,972.9419,906.2011,307.579,790.39
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值44,460.1484,185.0081,379.4050,067.13
  负债及持有人权益合计45,708.4886,634.8882,051.4750,246.60