资产负债表 |
单位:万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 957.38 | 1,613.64 | 1,735.30 | 1,180.85 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 1.49 | 1.35 | 0.90 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 13.95 | 22.17 | 20.73 | 10.72 |
清算备付金 | 15.76 | 44.91 | 76.45 | 51.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 7.34 | 45.54 | 173.87 |
新股申购款 | 29.51 | 24.43 | 97.95 | 2,129.30 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 14,512.65 | 25,629.89 | 27,310.36 | 17,036.45 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 11.23 | 22.07 | 19.40 | 10.58 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.12 | 2.21 | 1.94 | 1.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 124.68 | 0.00 | 0.00 | 476.35 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 18.12 | 32.26 | 19.13 |
其他应付款项 | 44.76 | 22.51 | 15.33 | 10.54 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 40.49 | 34.42 | 195.46 | 133.29 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 223.15 | 101.62 | 266.44 | 651.94 |
基金单位总额 | 4,969.95 | 7,394.61 | 7,517.03 | 5,466.18 |
未分配净收益 | 9,319.55 | 18,133.67 | 19,526.89 | 10,918.33 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 14,289.50 | 25,528.28 | 27,043.93 | 16,384.51 |
负债及持有人权益合计 | 14,512.65 | 25,629.89 | 27,310.36 | 17,036.45 |