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长安鑫旺价值混合A(005049)

2023-01-30     2.33241.2942%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款957.381,613.641,735.301,180.85
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.001.491.350.90
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金13.9522.1720.7310.72
  清算备付金15.7644.9176.4551.52
  应收股票清算款0.007.3445.54173.87
  新股申购款29.5124.4397.952,129.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值14,512.6525,629.8927,310.3617,036.45
负债
  应付基金管理费11.2322.0719.4010.58
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.122.211.941.06
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款124.680.000.00476.35
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0018.1232.2619.13
  其他应付款项44.7622.5115.3310.54
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款40.4934.42195.46133.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额223.15101.62266.44651.94
  基金单位总额4,969.957,394.617,517.035,466.18
  未分配净收益9,319.5518,133.6719,526.8910,918.33
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值14,289.5025,528.2827,043.9316,384.51
  负债及持有人权益合计14,512.6525,629.8927,310.3617,036.45