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长安鑫旺价值混合A(005049)

2024-05-17     1.95750.4980%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款835.891,493.211,662.33957.38
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.8610.817.5713.95
  清算备付金6.7528.0716.2915.76
  应收股票清算款33.690.0049.600.00
  新股申购款3.0537.373.5829.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值8,478.0513,439.9110,341.4814,512.65
负债
  应付基金管理费7.2211.198.8311.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.721.120.881.12
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00124.68
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项73.9758.2344.0844.76
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款19.69103.396.2640.49
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额102.17174.8960.75223.15
  基金单位总额4,444.714,684.994,842.454,969.95
  未分配净收益3,931.178,580.025,438.289,319.55
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值8,375.8813,265.0110,280.7314,289.50
  负债及持有人权益合计8,478.0513,439.9110,341.4814,512.65