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长安鑫旺价值混合C(005050)

2024-02-23     1.8434-0.6200%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,493.211,662.33957.381,613.64
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.001.49
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.817.5713.9522.17
  清算备付金28.0716.2915.7644.91
  应收股票清算款0.0049.600.007.34
  新股申购款37.373.5829.5124.43
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值13,439.9110,341.4814,512.6525,629.89
负债
  应付基金管理费11.198.8311.2322.07
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.120.881.122.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00124.680.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0018.12
  其他应付款项58.2344.0844.7622.51
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款103.396.2640.4934.42
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额174.8960.75223.15101.62
  基金单位总额4,684.994,842.454,969.957,394.61
  未分配净收益8,580.025,438.289,319.5518,133.67
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值13,265.0110,280.7314,289.5025,528.28
  负债及持有人权益合计13,439.9110,341.4814,512.6525,629.89