资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 1,249.65 | 1,010.08 | 1,090.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 22.71 | 27.97 | 22.32 | 15.97 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 201.96 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 12.44 | 0.13 | 0.15 | 0.03 |
清算备付金 | 87.10 | 13.98 | 1,263.77 | 14.52 |
应收股票清算款 | 0.00 | 300.48 | 10.00 | 15.76 |
新股申购款 | 0.64 | 0.02 | 0.08 | 0.01 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 15,823.01 | 13,619.92 | 12,319.43 | 12,522.00 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 4.12 | 4.16 | 4.04 | 4.24 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 1.03 | 1.04 | 1.01 | 1.06 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 3,260.19 | 1,040.18 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 299.78 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.84 |
其他应付款项 | 10.13 | 5.88 | 13.79 | 4.90 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.05 | 0.00 | 4.72 | 6.31 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.07 | 0.14 | 0.55 | 1.26 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 3,276.62 | 1,352.21 | 25.12 | 19.68 |
基金单位总额 | 10,518.89 | 10,495.86 | 10,650.04 | 10,920.03 |
未分配净收益 | 2,027.49 | 1,771.85 | 1,644.26 | 1,582.29 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 12,546.38 | 12,267.71 | 12,294.31 | 12,502.32 |
负债及持有人权益合计 | 15,823.01 | 13,619.92 | 12,319.43 | 12,522.00 |