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泰康瑞坤纯债债券(005054)

2022-11-25     1.1642-0.0172%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,010.081,090.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款22.3215.9730.9925.10
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.00201.96233.69302.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.150.030.180.14
  清算备付金1,263.7714.5257.7343.37
  应收股票清算款10.0015.76299.870.00
  新股申购款0.080.0112.221.56
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值12,319.4312,522.0015,747.8015,055.53
负债
  应付基金管理费4.044.244.024.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.011.061.001.04
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.003,189.982,739.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00300.060.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.840.861.06
  其他应付款项13.794.908.834.90
  应付利息0.000.000.440.56
  应付赎回款4.726.316.360.21
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.551.261.351.48
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额25.1219.683,513.912,754.43
  基金单位总额10,650.0410,920.0310,933.5911,175.95
  未分配净收益1,644.261,582.291,300.301,125.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值12,294.3112,502.3212,233.8912,301.10
  负债及持有人权益合计12,319.4312,522.0015,747.8015,055.53