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长信富民纯债一年定开债券A(005069)

2021-01-15     0.97880.1330%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款26.730.24324.93328.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计204.27167.02161.25154.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.142.190.951.93
  清算备付金25.0768.55161.77188.33
  应收股票清算款0.0020.00233.33366.49
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,558.517,945.7810,361.439,164.16
负债
  应付基金管理费3.023.033.203.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.860.870.910.92
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款2,300.002,820.004,773.193,450.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00250.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.020.120.400.62
  其他应付款项1.8910.905.6212.90
  应付利息0.370.230.27-0.83
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金1.131.310.421.41
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,308.142,837.324,784.713,719.59
  基金单位总额5,020.785,020.785,315.415,315.41
  未分配净收益229.6087.68261.31129.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,250.375,108.465,576.725,444.57
  负债及持有人权益合计7,558.517,945.7810,361.439,164.16