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长江乐丰纯债债券(005070)

2022-07-01     1.03480.0580%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.005,200.050.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款25.96101.09472.817.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,739.281,115.582.121,246.83
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金5.398.780.320.00
  清算备付金0.45727.360.0055.57
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,374.4375,711.12475.2460,122.62
负债
  应付基金管理费19.5319.085.1813.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.516.361.734.66
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款1,200.000.000.003,256.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.05
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.170.190.480.26
  其他应付款项8.936.4925.9015.85
  应付利息0.140.000.001.74
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.000.946.60
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,236.5432.1134.243,300.13
  基金单位总额73,109.2973,145.61400.0050,999.90
  未分配净收益2,028.592,533.3941.015,822.59
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值75,137.8875,679.00441.0156,822.49
  负债及持有人权益合计76,374.4375,711.12475.2460,122.62