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长江乐丰纯债债券(005070)

2024-05-29     1.08240.0462%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4.7315.3788.1723.21
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.440.840.041.12
  清算备付金930.371,362.360.00105.84
  应收股票清算款23.180.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值55,420.7558,280.8044,175.97992.05
负债
  应付基金管理费10.5510.3210.360.24
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.523.443.450.08
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,152.9216,285.273,400.550.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项23.4515.9927.3716.32
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.283.371.830.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,193.7216,318.393,443.5616.64
  基金单位总额39,433.9939,434.0039,434.20943.18
  未分配净收益1,793.052,528.411,298.2132.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值41,227.0341,962.4140,732.41975.41
  负债及持有人权益合计55,420.7558,280.8044,175.97992.05