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兴银鑫日享短债债券A(005079)

2021-02-24     1.04360.0288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.00
  债券投资成本0.000.00
  国债投资成本0.000.00
  可转换债券投资成本0.000.00
  买入返售债券成本0.000.00
  其他投资成本0.000.00
  股票投资估值增值0.000.00
  债券投资估值增值0.000.00
  国债投资估值增值0.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.00
  其他投资估值增值0.000.00
  现金0.000.00
  银行存款20.811,986.80
  应收股利0.000.00
  利息合计347.88161.70
  应收利息银行利息0.000.00
  交易保证金0.113.48
  清算备付金31.79203.10
  应收股票清算款0.000.00
  新股申购款0.000.00
  应收帐款0.000.00
  配股权证0.000.00
  待摊费用0.000.00
  其他应收款项0.000.00
  基金资产总值29,531.6316,761.88
负债
  应付基金管理费5.434.33
  业绩报酬0.000.00
  应付基金托管费1.451.15
  应付收益0.000.00
  卖出回购债券款7,214.733,201.58
  应付帐款合计0.000.00
  应付购买股票清算款0.000.00
  应付配股款0.000.00
  应付佣金1.841.18
  其他应付款项9.1319.98
  应付利息3.111.68
  应付赎回款5.2057.58
  应付赎回费0.000.00
  未交税金3.122.12
  预提费用0.000.00
  负债总额7,244.073,290.38
  基金单位总额21,804.1413,358.78
  未分配净收益483.42112.72
  未实现估值增值0.000.00
  基金资产净值22,287.5613,471.51
  负债及持有人权益合计29,531.6316,761.88