0.1026% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2022-06-30 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 20,490.11 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 175.69 | 106.31 | 58.95 | 70.59 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 2,551.36 | 702.64 | 401.57 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 2.93 | 0.37 | 0.61 | 0.35 |
| 清算备付金 | 422.76 | 54.56 | 36.90 | 40.01 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 55.46 | 1,430.43 | 0.00 | 1.15 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 208,977.53 | 277,850.14 | 80,201.80 | 26,689.51 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 44.53 | 55.28 | 14.77 | 5.41 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 11.87 | 14.74 | 3.94 | 1.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 33,609.39 | 23,699.87 | 6,319.96 | 5,299.93 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1.85 | 0.00 | 0.08 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 5.33 | 3.72 | 1.70 |
| 其他应付款项 | 13.82 | 95.41 | 8.87 | 17.43 |
| 应付利息 | 0.00 | 7.53 | 0.96 | 1.71 |
| 应付赎回款 | 550.59 | 92.24 | 1.64 | 0.01 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 18.24 | 21.24 | 4.56 | 3.06 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34,261.06 | 24,014.03 | 6,358.52 | 5,330.72 |
| 基金单位总额 | 161,531.86 | 238,776.97 | 69,743.24 | 20,589.50 |
| 未分配净收益 | 13,184.61 | 15,059.13 | 4,100.05 | 769.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 174,716.47 | 253,836.11 | 73,843.28 | 21,358.79 |
| 负债及持有人权益合计 | 208,977.53 | 277,850.14 | 80,201.80 | 26,689.51 |