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基金概况
财务数据
兴银鑫日享短债债券A(005079)
2021-02-24
1.0436
0.0288%
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 |
| 资产 |
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 20.81 | 1,986.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 347.88 | 161.70 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.11 | 3.48 |
| 清算备付金 | 31.79 | 203.10 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 29,531.63 | 16,761.88 |
| 负债 |
| 应付基金管理费 | 5.43 | 4.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.45 | 1.15 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 7,214.73 | 3,201.58 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 1.84 | 1.18 |
| 其他应付款项 | 9.13 | 19.98 |
| 应付利息 | 3.11 | 1.68 |
| 应付赎回款 | 5.20 | 57.58 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 3.12 | 2.12 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 7,244.07 | 3,290.38 |
| 基金单位总额 | 21,804.14 | 13,358.78 |
| 未分配净收益 | 483.42 | 112.72 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 22,287.56 | 13,471.51 |
| 负债及持有人权益合计 | 29,531.63 | 16,761.88 |
