-0.0239% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-11-09 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 573.58 | 73.28 | 85.90 | 113.09 |
| 应收股利 | 0.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.06 | 0.01 | 0.03 | 0.03 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.51 | 0.86 | 1.44 | 1.09 |
| 清算备付金 | 3.19 | 9.58 | 18.69 | 20.86 |
| 应收股票清算款 | 1,024.17 | 0.00 | 7.72 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.00 | 5.30 | 1.38 | 0.35 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 1,601.54 | 1,534.05 | 1,673.39 | 1,730.27 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 0.58 | 1.76 | 2.11 | 2.04 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.10 | 0.29 | 0.35 | 0.34 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 1.96 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.02 | 3.34 | 8.27 | 9.08 |
| 其他应付款项 | 5.55 | 2.35 | 4.25 | 2.33 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 63.35 | 6.25 | 11.78 | 0.43 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 70.79 | 14.06 | 28.88 | 14.37 |
| 基金单位总额 | 1,221.72 | 1,343.27 | 1,618.36 | 1,795.18 |
| 未分配净收益 | 309.03 | 176.73 | 26.15 | -79.29 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 1,530.75 | 1,520.00 | 1,644.51 | 1,715.89 |
| 负债及持有人权益合计 | 1,601.54 | 1,534.05 | 1,673.39 | 1,730.27 |