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平安量化先锋混合C(005085)

2020-11-09     1.22411.3160%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.00360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款73.2885.90113.0989.78
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.030.03-0.01
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.861.441.093.14
  清算备付金9.5818.6920.8682.35
  应收股票清算款0.007.720.000.00
  新股申购款5.301.380.350.50
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,534.051,673.391,730.271,467.52
负债
  应付基金管理费1.762.112.041.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.290.350.340.31
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.001.960.009.65
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.348.279.0810.35
  其他应付款项2.354.252.339.26
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款6.2511.780.432.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14.0628.8814.3734.31
  基金单位总额1,343.271,618.361,795.181,857.90
  未分配净收益176.7326.15-79.29-424.70
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,520.001,644.511,715.891,433.21
  负债及持有人权益合计1,534.051,673.391,730.271,467.52