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易方达龙宝货币C(005098)

2020-07-03     0.46600.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本6,500.0024,900.0319,972.5735,440.10
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款59,661.5162,113.44113,201.0799,515.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计546.26554.081,796.52774.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金571.43189.500.000.00
  应收股票清算款0.004.030.000.00
  新股申购款1,359.77209.272,590.9458.26
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值125,179.86178,015.78223,450.35278,948.93
负债
  应付基金管理费34.8947.3963.9374.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.5714.3619.3722.71
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款12,105.9714,798.6722,716.4322,700.47
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.192.613.212.50
  其他应付款项31.9521.2529.9040.25
  应付利息1.341.809.214.87
  应付赎回款130.8493.8192.4727.98
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.841.381.170.36
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额12,338.5415,009.8322,974.6222,929.01
  基金单位总额112,841.31163,005.95200,475.72256,019.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值112,841.31163,005.95200,475.72256,019.92
  负债及持有人权益合计125,179.86178,015.78223,450.35278,948.93