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易方达龙宝货币C(005098)

2021-09-24     0.51850.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本29,038.789,998.4248,006.336,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款75,152.4037,179.8420,198.8559,661.51
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计698.57296.28329.08546.26
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金69.44236.191,738.10571.43
  应收股票清算款0.000.001.740.00
  新股申购款10,620.75444.722,245.801,359.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值172,890.81102,790.41126,298.12125,179.86
负债
  应付基金管理费37.2026.5934.0934.89
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费11.278.0610.3310.57
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款14,000.165,403.199,709.4812,105.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.812.131.982.19
  其他应付款项11.6222.0121.3931.95
  应付利息3.030.200.611.34
  应付赎回款124.61267.69252.97130.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.260.520.920.84
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额14,206.235,744.3610,051.8112,338.54
  基金单位总额158,684.5897,046.05116,246.31112,841.31
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值158,684.5897,046.05116,246.31112,841.31
  负债及持有人权益合计172,890.81102,790.41126,298.12125,179.86