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易方达掌柜季季盈理财债券B(005099)

2020-08-07     0.62370.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本19,995.040.000.0085,215.16
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款175,144.03291,785.66294,199.49415,804.68
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,239.001,157.662,516.184,186.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.00993.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.00183.64
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值379,645.79499,876.03838,374.24995,726.72
负债
  应付基金管理费69.21101.14146.31152.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费17.3025.2836.5838.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款8,996.4825,104.1736,099.930.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.003,068.70
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.223.983.613.91
  其他应付款项33.6422.9932.5930.93
  应付利息0.532.8419.030.00
  应付赎回款0.0620,674.943.42176.75
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.540.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,125.3545,941.7336,351.643,484.57
  基金单位总额370,520.45453,934.30802,022.60992,242.15
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值370,520.45453,934.30802,022.60992,242.15
  负债及持有人权益合计379,645.79499,876.03838,374.24995,726.72