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富荣福康混合A(005104)

2020-05-29     0.83691.4670%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.001,500.001,500.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款899.701,625.3582.31346.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.295.932.815.57
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.882.5418.455.77
  清算备付金79.3220.5233.13109.83
  应收股票清算款97.9621.850.00969.98
  新股申购款0.190.100.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,087.494,354.374,734.349,448.59
负债
  应付基金管理费15.705.236.1911.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.570.520.621.13
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00491.72
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金20.4615.119.7421.89
  其他应付款项18.014.969.174.81
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款310.278.023.7017.51
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.060.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额366.1633.9529.58548.78
  基金单位总额12,209.475,329.936,584.589,842.52
  未分配净收益-1,488.14-1,009.51-1,879.82-942.71
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,721.334,320.424,704.778,899.81
  负债及持有人权益合计11,087.494,354.374,734.349,448.59