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富荣福康混合C(005105)

2021-07-30     1.12200.4926%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款360.403,287.17899.701,625.35
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.140.295.93
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.965.9410.882.54
  清算备付金9.9959.8179.3220.52
  应收股票清算款0.000.0097.9621.85
  新股申购款0.070.530.190.10
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,560.645,776.4111,087.494,354.37
负债
  应付基金管理费1.932.8715.705.23
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.190.291.570.52
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00308.680.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.106.0320.4615.11
  其他应付款项17.0020.9518.014.96
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款245.841.52310.278.02
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.060.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额274.07340.35366.1633.95
  基金单位总额1,337.116,040.9112,209.475,329.93
  未分配净收益-50.54-604.85-1,488.14-1,009.51
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,286.575,436.0710,721.334,320.42
  负债及持有人权益合计1,560.645,776.4111,087.494,354.37