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富荣福康混合C(005105)

2024-06-25     0.7748-1.3119%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.95113.22111.18101.87
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.971.660.600.49
  清算备付金19.7816.952.492.10
  应收股票清算款12.4322.000.000.00
  新股申购款0.070.040.040.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,164.441,674.85969.64889.93
负债
  应付基金管理费1.332.011.251.06
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.170.200.120.11
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款8.6920.960.0024.27
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项14.2114.812.222.08
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款2.360.711.8011.61
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额26.7538.705.3939.14
  基金单位总额1,224.081,478.25921.49767.63
  未分配净收益-86.39157.9042.7583.16
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,137.691,636.15964.24850.80
  负债及持有人权益合计1,164.441,674.85969.64889.93