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汇安多策略混合A(005109)

2024-06-18     0.99621.1063%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,426.181,794.562,886.252,009.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.986.37115.133.02
  清算备付金159.8393.75312.88616.86
  应收股票清算款0.0027.2522.3571.42
  新股申购款744.481.737.665.49
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值20,883.1428,944.9332,108.5836,723.58
负债
  应付基金管理费17.7234.6446.2141.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.954.626.165.59
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款55.070.008.240.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项83.5747.9767.2450.91
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款21.540.647.46150.87
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额183.2690.34139.32253.11
  基金单位总额19,245.3626,592.2828,967.8623,427.52
  未分配净收益1,454.512,262.313,001.3913,042.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值20,699.8828,854.6031,969.2636,470.46
  负债及持有人权益合计20,883.1428,944.9332,108.5836,723.58