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平安沪深300指数量化增强A(005113)

2021-06-11     1.5049-0.5288%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,778.98243.42571.04356.84
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.170.040.170.08
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金10.469.275.911.92
  清算备付金0.5821.5639.4119.52
  应收股票清算款55.0032.48140.430.00
  新股申购款14.1452.838.926.29
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值33,804.065,255.0010,842.035,528.97
负债
  应付基金管理费27.374.249.614.40
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.740.420.960.44
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.456.5116.476.57
  其他应付款项27.4913.7823.397.64
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款170.2799.43183.0619.69
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额238.48125.46235.6739.52
  基金单位总额23,547.504,688.7710,483.235,913.85
  未分配净收益10,018.07440.78123.14-424.40
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,565.575,129.5510,606.375,489.45
  负债及持有人权益合计33,804.065,255.0010,842.035,528.97