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平安沪深300指数量化增强C(005114)

2020-11-27     1.32781.2197%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款243.42571.04356.84300.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.040.170.084.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.275.911.926.90
  清算备付金21.5639.4119.529.37
  应收股票清算款32.48140.430.000.92
  新股申购款52.838.926.291.80
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值5,255.0010,842.035,528.972,605.18
负债
  应付基金管理费4.249.614.402.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.420.960.440.22
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.0032.25
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.5116.476.577.73
  其他应付款项13.7823.397.6424.20
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款99.43183.0619.691.26
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额125.46235.6739.5268.17
  基金单位总额4,688.7710,483.235,913.853,470.12
  未分配净收益440.78123.14-424.40-933.11
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值5,129.5510,606.375,489.452,537.01
  负债及持有人权益合计5,255.0010,842.035,528.972,605.18