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新华活期添利货币E(005148)

2021-09-17     0.56400.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本61,577.7382,129.7192,999.7857,360.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款176,708.5888,430.37165,223.5275,669.70
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计1,174.76636.45594.56354.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款12,773.183,240.7321,693.622,344.67
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值905,002.18542,360.65517,689.15266,764.45
负债
  应付基金管理费88.89130.08154.6673.94
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费22.2231.5437.4917.93
  应付收益53.2937.3632.0017.62
  卖出回购债券款14,839.9740,054.9410,001.5822,716.93
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金7.366.317.263.22
  其他应付款项8.8316.908.8616.90
  应付利息1.491.850.543.04
  应付赎回款9.6359.3211.3045.89
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金3.482.833.850.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额15,065.0040,371.8810,293.6722,929.74
  基金单位总额889,937.18501,988.77507,395.48243,834.71
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值889,937.18501,988.77507,395.48243,834.71
  负债及持有人权益合计905,002.18542,360.65517,689.15266,764.45