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富荣福锦混合A(005164)

2024-03-01     1.71480.1402%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,388.441,634.156,180.052,080.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.0010.25
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.721.755.442.72
  清算备付金206.71205.00262.1816,451.61
  应收股票清算款0.0015.08148.200.00
  新股申购款1.352.968.131.34
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.003.76
  基金资产总值21,549.7324,717.3836,331.6037,243.62
负债
  应付基金管理费10.6712.5216.6718.86
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.673.134.174.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.001.30
  其他应付款项9.2618.2420.8218.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.540.9026.383.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.8936.8570.7748.99
  基金单位总额11,904.7312,318.4815,941.5416,871.81
  未分配净收益9,617.1112,362.0520,319.2820,322.83
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值21,521.8424,680.5336,260.8337,194.63
  负债及持有人权益合计21,549.7324,717.3836,331.6037,243.62