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富荣福锦混合C(005165)

2021-06-22     2.32220.5151%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,271.12963.612,005.411,791.86
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.240.140.440.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.1412.989.9913.53
  清算备付金0.042.410.048.94
  应收股票清算款21.731,276.040.000.00
  新股申购款7.025.590.310.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值34,001.9414,625.8423,909.4021,929.59
负债
  应付基金管理费15.846.3411.8514.98
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.961.592.961.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00741.200.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.5915.274.8122.64
  其他应付款项18.008.9518.006.45
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款8.712.300.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额52.72776.7139.6046.56
  基金单位总额16,685.4210,000.5522,009.1523,691.40
  未分配净收益17,263.793,848.591,860.65-1,808.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值33,949.2213,849.1323,869.8021,883.03
  负债及持有人权益合计34,001.9414,625.8423,909.4021,929.59