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长安鑫兴混合A(005186)

2024-05-21     1.5530-0.5635%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,399.78881.030.001,200.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款370.8925.85302.9776.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.624.1811.594.37
  清算备付金3.6456.6521.3687.92
  应收股票清算款101.510.000.00232.48
  新股申购款5.450.9017.4361.51
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,126.315,292.234,200.826,395.92
负债
  应付基金管理费3.614.753.755.04
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.360.470.370.50
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00234.08
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项8.865.5621.3512.11
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款14.294.5227.0164.58
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.140.640.020.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额27.4516.2552.59316.89
  基金单位总额2,677.843,487.352,701.833,051.80
  未分配净收益1,421.021,788.631,446.403,027.24
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值4,098.865,275.984,148.236,079.03
  负债及持有人权益合计4,126.315,292.234,200.826,395.92