-0.4757% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 2,500.00 | 660.00 | 10.00 | 1,140.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 214.84 | 19.45 | 8.60 | 1,388.75 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 45.87 | 39.13 | 3.90 | 0.43 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 8.19 | 15.99 | 10.67 | 12.10 |
| 清算备付金 | 147.22 | 102.87 | 39.74 | 30.85 |
| 应收股票清算款 | 1.87 | 140.40 | 22.61 | 128.93 |
| 新股申购款 | 4.95 | 1.61 | 0.80 | 13.77 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 6,430.67 | 6,530.97 | 5,858.09 | 6,321.47 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 3.81 | 4.01 | 3.07 | 4.13 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.38 | 0.40 | 0.31 | 0.41 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,740.00 | 130.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 14.37 | 96.57 | 0.00 | 1,088.87 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.01 | 4.55 | 7.89 | 70.91 |
| 其他应付款项 | 10.50 | 5.21 | 10.50 | 17.25 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | -0.05 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 4.61 | 65.14 | 27.05 | 37.68 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.11 | 0.06 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 34.17 | 1,916.29 | 178.81 | 1,219.30 |
| 基金单位总额 | 3,307.27 | 2,570.23 | 3,176.36 | 3,639.17 |
| 未分配净收益 | 3,089.24 | 2,044.45 | 2,502.93 | 1,463.00 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 6,396.51 | 4,614.68 | 5,679.28 | 5,102.17 |
| 负债及持有人权益合计 | 6,430.67 | 6,530.97 | 5,858.09 | 6,321.47 |