0.0099% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 720.00 | 117,851.99 | 4,085.02 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 78.06 | 9.04 | 606.66 | 255.76 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2,130.66 | 3,567.62 | 5,259.02 | 3,411.37 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 清算备付金 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.00 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 18,046.41 | 0.00 | 30.01 |
| 新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 104,844.97 | 214,441.61 | 411,627.77 | 255,826.21 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 20.99 | 52.87 | 35.23 | 49.33 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 7.00 | 17.62 | 11.74 | 16.44 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 22,099.95 | 1,009.99 | 0.00 | 55,299.39 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 511.09 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 2.89 | 2.66 | 3.07 | 2.47 |
| 其他应付款项 | 22.00 | 10.91 | 22.00 | 10.94 |
| 应付利息 | 9.73 | 0.10 | 0.00 | 57.22 |
| 应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 22,162.56 | 1,094.16 | 583.13 | 55,435.79 |
| 基金单位总额 | 80,776.44 | 208,771.89 | 400,361.13 | 197,089.72 |
| 未分配净收益 | 1,905.97 | 4,575.56 | 10,683.51 | 3,300.69 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 82,682.41 | 213,347.45 | 411,044.64 | 200,390.42 |
| 负债及持有人权益合计 | 104,844.97 | 214,441.61 | 411,627.77 | 255,826.21 |