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兴业稳天盈货币B(005202)

2021-07-30     0.57510.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本744,873.511,023,690.75538,968.27843,967.67
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,194,294.79182,622.331,542,223.43743,742.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计17,811.6716,553.5815,547.7319,756.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金30.1055.5726.2135.44
  清算备付金9,170.1734,048.534,595.702,333.43
  应收股票清算款6,883.53147,084.539,839.015,037.38
  新股申购款128.497,411.1250,551.226,289.30
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值3,758,419.333,222,425.084,267,890.404,253,230.40
负债
  应付基金管理费1,085.65957.091,113.131,097.92
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费164.49145.01168.66166.35
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款589,888.94444,228.34690,249.30481,794.45
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款149,211.640.000.0026.47
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金40.7255.0148.9449.46
  其他应付款项17.909.8520.9011.51
  应付利息29.7187.41110.0972.52
  应付赎回款0.000.070.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金54.1630.5452.3231.22
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额740,556.47445,587.27691,876.76483,371.34
  基金单位总额3,017,862.862,776,837.813,576,013.643,769,859.06
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,017,862.862,776,837.813,576,013.643,769,859.06
  负债及持有人权益合计3,758,419.333,222,425.084,267,890.404,253,230.40