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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2020-09-25     1.01860.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.0021,000.05118,200.23
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款9,211.09250.56105.13529.31
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计15,346.9112,849.7613,823.8813,782.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金31.1216.7731.359.03
  清算备付金3,837.51981.374,693.821,287.35
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值892,610.89704,262.35869,310.65862,475.38
负债
  应付基金管理费149.39155.70153.80146.57
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费49.8051.9051.2748.86
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款276,475.4291,400.00250,012.65249,189.36
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款9,015.460.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.6910.939.658.62
  其他应付款项10.9422.0010.8620.00
  应付利息172.6279.85162.83209.90
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金45.1964.4439.6736.15
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额285,933.5291,784.82250,440.73249,659.46
  基金单位总额590,077.24590,077.24590,077.24590,077.24
  未分配净收益16,600.1222,400.2828,792.6822,738.68
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值606,677.37612,477.53618,869.92612,815.92
  负债及持有人权益合计892,610.89704,262.35869,310.65862,475.38