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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2024-03-18     1.02260.0587%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.42145.11153.04130.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.004,323.20
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.119.0810.485.90
  清算备付金207.69864.98731.52897.33
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值515,384.24398,475.83436,484.27357,603.99
负债
  应付基金管理费88.9475.5273.4876.14
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费29.6525.1724.4925.38
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款114,128.80103,541.62137,808.4659,225.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.005.3066.890.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.005.34
  其他应付款项15.6225.4225.9122.00
  应付利息0.000.000.0036.34
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金25.848.768.8216.71
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额114,288.85103,681.79138,008.0659,406.91
  基金单位总额392,860.13290,077.44290,077.45290,077.45
  未分配净收益8,235.264,716.598,398.768,119.63
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值401,095.40294,794.03298,476.20298,197.08
  负债及持有人权益合计515,384.24398,475.83436,484.27357,603.99