资产负债表 |
单位:万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 124.42 | 145.11 | 153.04 | 130.45 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,323.20 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 7.11 | 9.08 | 10.48 | 5.90 |
清算备付金 | 207.69 | 864.98 | 731.52 | 897.33 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 515,384.24 | 398,475.83 | 436,484.27 | 357,603.99 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 88.94 | 75.52 | 73.48 | 76.14 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 29.65 | 25.17 | 24.49 | 25.38 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 114,128.80 | 103,541.62 | 137,808.46 | 59,225.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 5.30 | 66.89 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.34 |
其他应付款项 | 15.62 | 25.42 | 25.91 | 22.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36.34 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 25.84 | 8.76 | 8.82 | 16.71 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 114,288.85 | 103,681.79 | 138,008.06 | 59,406.91 |
基金单位总额 | 392,860.13 | 290,077.44 | 290,077.45 | 290,077.45 |
未分配净收益 | 8,235.26 | 4,716.59 | 8,398.76 | 8,119.63 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 401,095.40 | 294,794.03 | 298,476.20 | 298,197.08 |
负债及持有人权益合计 | 515,384.24 | 398,475.83 | 436,484.27 | 357,603.99 |