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国寿安保安裕纯债半年定开发起式债券(005208)

2021-09-17     1.0414-0.0192%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款488.35481.719,211.09250.56
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计6,084.7810,478.2815,346.9112,849.76
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.4913.0631.1216.77
  清算备付金977.03261.943,837.51981.37
  应收股票清算款0.003,126.840.000.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值398,928.90587,687.57892,610.89704,262.35
负债
  应付基金管理费94.89128.19149.39155.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费31.6342.7349.8051.90
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款49,287.90135,517.31276,475.4291,400.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.009,015.460.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金5.117.9614.6910.93
  其他应付款项10.9122.0010.9422.00
  应付利息8.90183.00172.6279.85
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金24.0354.8445.1964.44
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额49,463.36135,956.02285,933.5291,784.82
  基金单位总额340,077.45440,077.45590,077.24590,077.24
  未分配净收益9,388.0911,654.1116,600.1222,400.28
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值349,465.54451,731.56606,677.37612,477.53
  负债及持有人权益合计398,928.90587,687.57892,610.89704,262.35