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山证改革精选混合(005226)

2022-08-12     1.18860.2277%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款719.08890.531,375.05665.45
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.160.200.360.17
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.831.772.432.75
  清算备付金1.880.0014.190.00
  应收股票清算款55.9435.31156.450.00
  新股申购款0.6412.7215.2710.92
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值7,589.718,717.9112,062.604,637.01
负债
  应付基金管理费9.9710.8614.215.70
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.661.812.370.95
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款76.640.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.105.747.367.21
  其他应付款项9.506.459.686.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款4.6493.15146.919.66
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额106.52118.02180.5429.75
  基金单位总额5,082.755,195.027,710.153,730.78
  未分配净收益2,400.443,404.884,171.91876.48
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值7,483.188,599.9011,882.064,607.26
  负债及持有人权益合计7,589.718,717.9112,062.604,637.01