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长盛货币B(005230)

2021-02-24     0.71230.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本52,093.01140,843.80180,990.1145,064.12
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款76,123.94220,831.07417,962.44697,231.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计559.171,527.824,383.108,665.94
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款48.8251.3637.951,558.21
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值170,614.29537,699.36670,396.04922,095.39
负债
  应付基金管理费31.4571.05104.51209.66
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费10.4823.6834.8469.89
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.0020,899.9740,419.91
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.6412.6815.2325.74
  其他应付款项12.5423.6112.1039.51
  应付利息0.000.002.6435.13
  应付赎回款26.140.160.880.84
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.90123.26118.92121.77
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额213.09266.8021,205.1240,950.11
  基金单位总额170,401.20537,432.56649,190.92881,145.28
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值170,401.20537,432.56649,190.92881,145.28
  负债及持有人权益合计170,614.29537,699.36670,396.04922,095.39