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长盛货币B(005230)

2021-04-16     0.61290.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本206,860.1452,093.01140,843.80180,990.11
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款253,096.1276,123.94220,831.07417,962.44
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2,248.04559.171,527.824,383.10
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.000.00
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款1,152.6648.8251.3637.95
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.030.000.000.00
  基金资产总值576,722.95170,614.29537,699.36670,396.04
负债
  应付基金管理费48.3731.4571.05104.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费16.1210.4823.6834.84
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.0020,899.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.196.6412.6815.23
  其他应付款项10.1712.5423.6112.10
  应付利息0.000.000.002.64
  应付赎回款0.1926.140.160.88
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金117.76117.90123.26118.92
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额209.56213.09266.8021,205.12
  基金单位总额576,513.39170,401.20537,432.56649,190.92
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值576,513.39170,401.20537,432.56649,190.92
  负债及持有人权益合计576,722.95170,614.29537,699.36670,396.04