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长盛货币B(005230)

2023-12-05     0.54110.0000%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本10,103.9018,621.2232,612.2353,952.24
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款10,265.0129,479.1747,488.3264,497.28
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.00699.09
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.000.000.000.00
  清算备付金0.000.000.0047.73
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款26.6462.61886.215,111.57
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值83,569.48108,328.86108,040.83140,304.51
负债
  应付基金管理费13.4616.0118.1418.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.495.346.056.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款3,471.161,121.150.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.003.92
  其他应付款项15.4827.0615.7122.22
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款26.133.4536.277.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金120.49118.85120.48119.27
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,662.081,302.47207.08184.45
  基金单位总额79,907.40107,026.39107,833.75140,120.06
  未分配净收益0.000.000.000.00
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值79,907.40107,026.39107,833.75140,120.06
  负债及持有人权益合计83,569.48108,328.86108,040.83140,304.51