资产负债表 |
单位:万元 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 66.69 | 219.37 | 4,479.97 | 1,616.76 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.01 | 0.03 | 37.94 | 2.58 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 2.38 | 3.99 | 19.10 | 7.45 |
清算备付金 | 8.95 | 16.00 | 3.58 | 41.03 |
应收股票清算款 | 0.00 | 1.54 | 3.45 | 3,930.30 |
新股申购款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 764.44 | 2,689.21 | 12,879.47 | 23,888.47 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.94 | 3.41 | 16.12 | 10.08 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.09 | 0.34 | 1.61 | 1.01 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 9.93 | 0.00 | 0.00 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.15 | 5.57 | 0.45 | 31.76 |
其他应付款项 | 6.00 | 6.82 | 8.00 | 4.17 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.10 | 9.21 | 0.00 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 0.01 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 8.19 | 26.17 | 35.50 | 47.03 |
基金单位总额 | 691.75 | 2,558.32 | 13,778.70 | 28,447.83 |
未分配净收益 | 64.51 | 104.73 | -934.74 | -4,606.38 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 756.25 | 2,663.04 | 12,843.97 | 23,841.44 |
负债及持有人权益合计 | 764.44 | 2,689.21 | 12,879.47 | 23,888.47 |