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国都量化精选混合(005247)

2021-04-13     1.00780.3285%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款66.69219.374,479.971,616.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.0337.942.58
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.383.9919.107.45
  清算备付金8.9516.003.5841.03
  应收股票清算款0.001.543.453,930.30
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值764.442,689.2112,879.4723,888.47
负债
  应付基金管理费0.943.4116.1210.08
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.090.341.611.01
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.009.930.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.155.570.4531.76
  其他应付款项6.006.828.004.17
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.109.210.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.110.01
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额8.1926.1735.5047.03
  基金单位总额691.752,558.3213,778.7028,447.83
  未分配净收益64.51104.73-934.74-4,606.38
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值756.252,663.0412,843.9723,841.44
  负债及持有人权益合计764.442,689.2112,879.4723,888.47