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国都多策略混合(005264)

2020-08-04     2.0143-1.1920%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.00
  买入返售债券成本60.000.00900.02
  其他投资成本0.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.00
  现金0.000.000.00
  银行存款60.2165.5652.85
  应收股利0.000.000.00
  利息合计0.040.110.56
  应收利息银行利息0.000.000.00
  交易保证金3.161.811.00
  清算备付金2.492.4559.12
  应收股票清算款20.47139.979.49
  新股申购款0.009.880.00
  应收帐款0.000.000.00
  配股权证0.000.000.00
  待摊费用0.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.00
  基金资产总值566.04823.131,466.15
负债
  应付基金管理费0.723.581.87
  业绩报酬0.000.000.00
  应付基金托管费0.070.360.19
  应付收益0.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.00
  应付配股款0.000.000.00
  应付佣金0.655.620.17
  其他应付款项3.001.499.00
  应付利息0.000.000.00
  应付赎回款0.002.580.03
  应付赎回费0.000.000.00
  未交税金0.000.000.00
  预提费用0.000.000.00
  负债总额4.4513.6311.26
  基金单位总额412.28616.611,492.22
  未分配净收益149.31192.88-37.32
  未实现估值增值0.000.000.00
  基金资产净值561.59809.501,454.90
  负债及持有人权益合计566.04823.131,466.15