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国都多策略混合(005264)

2022-12-09     1.48660.0875%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款124.71141.89225.73239.58
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.020.020.06
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.490.250.770.56
  清算备付金2.580.820.353.88
  应收股票清算款0.000.000.002.83
  新股申购款0.000.000.0030.77
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值411.06547.19883.171,139.27
负债
  应付基金管理费0.530.711.121.49
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.050.070.110.15
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.020.030.46
  其他应付款项0.840.500.250.31
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.000.0028.33
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.421.291.5130.74
  基金单位总额238.13265.06365.34476.51
  未分配净收益171.51280.84516.32632.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值409.64545.90881.661,108.53
  负债及持有人权益合计411.06547.19883.171,139.27