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融通通昊三个月定期开放债券(005289)

2022-01-25     1.0228-0.0684%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款105.85108.91330.89132.06
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计3,093.633,506.843,956.902,508.23
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金3.101.952.771.33
  清算备付金367.742,547.101,041.64591.99
  应收股票清算款0.00998.294,710.401,280.13
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值181,917.02193,477.22225,492.95131,690.03
负债
  应付基金管理费36.9344.5049.8626.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费12.3114.8316.628.76
  应付收益0.000.000.001,100.00
  卖出回购债券款32,121.6743,921.1920,031.9727,842.97
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款67.561,057.875,000.79307.46
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金2.522.223.971.63
  其他应付款项16.3122.9011.8422.90
  应付利息7.3810.623.966.21
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金4.5014.3614.6414.21
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额32,269.1945,088.5025,133.6529,330.43
  基金单位总额147,984.14147,975.07197,966.49101,105.66
  未分配净收益1,663.69413.662,392.811,253.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值149,647.83148,388.72200,359.30102,359.60
  负债及持有人权益合计181,917.02193,477.22225,492.95131,690.03