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诺德新盛混合A(005290)

2021-03-05     1.4994-1.0558%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.001,100.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款114.14154.16564.36461.76
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.030.040.13-0.12
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.195.318.7112.30
  清算备付金7.879.344.7091.82
  应收股票清算款32.6433.8467.15227.55
  新股申购款17.770.950.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,214.191,110.513,227.572,926.03
负债
  应付基金管理费0.480.531.481.51
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.080.090.250.25
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款35.4725.39154.090.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.273.886.0716.93
  其他应付款项3.036.002.9836.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款29.0316.250.480.72
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额72.3752.14165.3455.42
  基金单位总额774.861,035.383,624.343,814.38
  未分配净收益366.9722.99-562.11-943.76
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,141.831,058.373,062.232,870.62
  负债及持有人权益合计1,214.191,110.513,227.572,926.03