资产负债表 |
单位:万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
资产 | ||||
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 89.22 | 79.46 | 102.49 | 114.14 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 0.81 | 2.57 | 4.05 | 2.19 |
清算备付金 | 2.72 | 4.14 | 14.37 | 7.87 |
应收股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 10.16 | 32.64 |
新股申购款 | 0.13 | 1.43 | 0.34 | 17.77 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 763.01 | 582.85 | 1,494.67 | 1,214.19 |
负债 | ||||
应付基金管理费 | 0.38 | 0.37 | 0.84 | 0.48 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.06 | 0.06 | 0.14 | 0.08 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35.47 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 1.20 | 0.95 | 3.39 | 4.27 |
其他应付款项 | 4.50 | 2.23 | 3.02 | 3.03 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.22 | 12.24 | 8.78 | 29.03 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 6.89 | 15.94 | 16.35 | 72.37 |
基金单位总额 | 468.92 | 349.89 | 962.30 | 774.86 |
未分配净收益 | 287.21 | 217.02 | 516.02 | 366.97 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 756.12 | 566.91 | 1,478.32 | 1,141.83 |
负债及持有人权益合计 | 763.01 | 582.85 | 1,494.67 | 1,214.19 |