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诺德新旺混合(005293)

2021-03-05     1.82010.3473%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.0030.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款915.47244.041,755.921.81
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.230.710.381.65
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金8.3715.620.860.90
  清算备付金6.02300.451.2010.94
  应收股票清算款0.0028.901,515.6620.24
  新股申购款501.410.016.990.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值4,516.074,130.9814,040.86325.24
负债
  应付基金管理费0.724.505.290.16
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.120.750.880.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款800.7049.32146.819.99
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金3.6819.7312.851.16
  其他应付款项5.487.012.989.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款94.295.830.010.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额904.9987.16168.8220.34
  基金单位总额2,576.903,741.5014,634.23386.09
  未分配净收益1,034.18302.33-762.19-81.20
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值3,611.084,043.8313,872.04304.90
  负债及持有人权益合计4,516.074,130.9814,040.86325.24