行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺德新旺混合(005293)

2021-04-19     1.89423.0184%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款356.18915.47244.041,755.92
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计5.192.230.710.38
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金11.468.3715.620.86
  清算备付金10.276.02300.451.20
  应收股票清算款0.000.0028.901,515.66
  新股申购款60.88501.410.016.99
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值6,874.424,516.074,130.9814,040.86
负债
  应付基金管理费3.080.724.505.29
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.510.120.750.88
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款282.83800.7049.32146.81
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金6.333.6819.7312.85
  其他应付款项11.095.487.012.98
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款68.0594.295.830.01
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额371.89904.9987.16168.82
  基金单位总额3,391.902,576.903,741.5014,634.23
  未分配净收益3,110.631,034.18302.33-762.19
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值6,502.533,611.084,043.8313,872.04
  负债及持有人权益合计6,874.424,516.074,130.9814,040.86