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诺德新宜(005294)

2024-07-12     0.9591-1.3475%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-12-312023-06-302022-12-312022-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款4,350.814,280.633,720.761,126.43
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.6112.778.052.91
  清算备付金48.6030.913.476.92
  应收股票清算款0.000.000.00193.09
  新股申购款0.020.150.010.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值11,202.3313,172.323,968.819,643.94
负债
  应付基金管理费5.446.571.946.44
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.911.100.321.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款530.43173.86138.89464.23
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项29.7934.3228.1330.86
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.240.810.000.12
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额566.80216.66169.28502.72
  基金单位总额12,214.4612,232.523,461.626,978.75
  未分配净收益-1,578.93723.14337.912,162.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值10,635.5312,955.663,799.539,141.23
  负债及持有人权益合计11,202.3313,172.323,968.819,643.94