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诺德新宜混合(005294)

2021-03-05     1.2394-0.1048%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款24.43429.911,111.0383.08
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.420.250.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金7.9420.170.550.89
  清算备付金2.710.001.670.91
  应收股票清算款0.000.000.0011.84
  新股申购款0.540.033.190.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值304.386,826.0915,978.66197.59
负债
  应付基金管理费0.146.214.540.10
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.021.030.760.02
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款5.210.000.003.75
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.753.5214.580.41
  其他应付款项6.966.002.989.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.770.020.030.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额13.8516.7822.8813.27
  基金单位总额264.926,384.1916,716.99234.40
  未分配净收益25.61425.12-761.22-50.07
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值290.536,809.3115,955.78184.32
  负债及持有人权益合计304.386,826.0915,978.66197.59