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南华丰淳混合C(005297)

2020-09-24     1.3033-1.8452%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款99.6547.87138.9789.19
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.010.010.070.02
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.962.253.168.88
  清算备付金2.460.3114.641.06
  应收股票清算款0.000.0033.920.00
  新股申购款27.450.220.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值743.68587.752,186.89587.49
负债
  应付基金管理费0.600.593.150.60
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.100.100.530.10
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款14.550.010.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.670.385.893.13
  其他应付款项7.495.003.0515.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款22.964.0356.240.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额46.4710.2169.5218.96
  基金单位总额533.71559.902,354.22802.78
  未分配净收益163.5017.64-236.85-234.25
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值697.21577.542,117.37568.54
  负债及持有人权益合计743.68587.752,186.89587.49