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南华丰淳混合C(005297)

2021-06-16     2.2064-4.6664%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款807.2499.6547.87138.97
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.270.010.010.07
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金6.590.962.253.16
  清算备付金124.502.460.3114.64
  应收股票清算款13.900.000.0033.92
  新股申购款0.7127.450.220.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值15,346.79743.68587.752,186.89
负债
  应付基金管理费14.900.600.593.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.480.100.100.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0014.550.010.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金14.280.670.385.89
  其他应付款项5.007.495.003.05
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1.0322.964.0356.24
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额42.5746.4710.2169.52
  基金单位总额9,924.99533.71559.902,354.22
  未分配净收益5,379.23163.5017.64-236.85
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值15,304.22697.21577.542,117.37
  负债及持有人权益合计15,346.79743.68587.752,186.89