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南华丰淳混合C(005297)

2022-09-29     1.65810.6068%
资产负债表
  日期:
单位:万元2022-06-302021-12-312021-06-302020-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,856.531,110.323,601.39807.24
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.370.610.27
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金4.6948.7020.416.59
  清算备付金3.9610.3397.09124.50
  应收股票清算款197.180.007,637.8313.90
  新股申购款36.5722.48851.270.71
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值10,081.2315,699.6131,312.1815,346.79
负债
  应付基金管理费9.4215.1926.7314.90
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费1.572.534.452.48
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款29.650.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.0015.8855.4914.28
  其他应付款项40.1118.5014.295.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款74.06185.90968.991.03
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额156.39240.571,073.8942.57
  基金单位总额5,011.276,929.0212,052.609,924.99
  未分配净收益4,913.578,530.0218,185.695,379.23
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值9,924.8415,459.0430,238.3015,304.22
  负债及持有人权益合计10,081.2315,699.6131,312.1815,346.79