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南华丰淳混合C(005297)

2024-02-26     1.08331.5086%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款165.88123.671,856.531,110.32
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.37
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.7825.384.6948.70
  清算备付金251.53283.463.9610.33
  应收股票清算款0.00100.05197.180.00
  新股申购款1.700.0036.5722.48
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值43,622.4852,072.4610,081.2315,699.61
负债
  应付基金管理费30.2836.789.4215.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费6.067.361.572.53
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款6,213.088,507.650.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0047.6529.650.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.0015.88
  其他应付款项43.2570.0140.1118.50
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款3.777.7574.06185.90
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.670.690.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额6,297.968,679.01156.39240.57
  基金单位总额24,865.5425,134.545,011.276,929.02
  未分配净收益12,458.9718,258.914,913.578,530.02
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值37,324.5143,393.459,924.8415,459.04
  负债及持有人权益合计43,622.4852,072.4610,081.2315,699.61