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万家成长优选混合A(005299)

2022-08-08     3.29731.7214%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款18,141.225,127.111,754.611,151.80
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计2.420.470.240.16
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金76.2612.6118.1018.98
  清算备付金663.1077.3061.0340.49
  应收股票清算款0.00123.05265.222.55
  新股申购款1,305.231,609.6637.93614.97
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值264,308.0054,915.8528,024.0518,825.62
负债
  应付基金管理费312.1552.7233.2322.21
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费52.038.795.543.70
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款1,131.760.00108.94221.74
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金345.9552.4996.7631.80
  其他应付款项17.0320.4324.6816.28
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款1,709.94634.55160.65216.14
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额3,615.74775.86433.65514.59
  基金单位总额76,677.1417,839.7511,885.2810,906.88
  未分配净收益184,015.1236,300.2415,705.127,404.15
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值260,692.2654,139.9927,590.4018,311.04
  负债及持有人权益合计264,308.0054,915.8528,024.0518,825.62