1.7214% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2021-12-31 | 2021-06-30 | 2020-12-31 | 2020-06-30 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 18,141.22 | 5,127.11 | 1,754.61 | 1,151.80 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 2.42 | 0.47 | 0.24 | 0.16 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 76.26 | 12.61 | 18.10 | 18.98 |
| 清算备付金 | 663.10 | 77.30 | 61.03 | 40.49 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 123.05 | 265.22 | 2.55 |
| 新股申购款 | 1,305.23 | 1,609.66 | 37.93 | 614.97 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 264,308.00 | 54,915.85 | 28,024.05 | 18,825.62 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 312.15 | 52.72 | 33.23 | 22.21 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 52.03 | 8.79 | 5.54 | 3.70 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 1,131.76 | 0.00 | 108.94 | 221.74 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 345.95 | 52.49 | 96.76 | 31.80 |
| 其他应付款项 | 17.03 | 20.43 | 24.68 | 16.28 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付赎回款 | 1,709.94 | 634.55 | 160.65 | 216.14 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 3,615.74 | 775.86 | 433.65 | 514.59 |
| 基金单位总额 | 76,677.14 | 17,839.75 | 11,885.28 | 10,906.88 |
| 未分配净收益 | 184,015.12 | 36,300.24 | 15,705.12 | 7,404.15 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 260,692.26 | 54,139.99 | 27,590.40 | 18,311.04 |
| 负债及持有人权益合计 | 264,308.00 | 54,915.85 | 28,024.05 | 18,825.62 |