行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

万家成长优选混合C(005300)

2022-01-14     3.03970.9431%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款5,127.111,754.611,151.801,929.88
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.470.240.160.84
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金12.6118.1018.9817.39
  清算备付金77.3061.0340.4938.35
  应收股票清算款123.05265.222.55204.54
  新股申购款1,609.6637.93614.9781.93
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值54,915.8528,024.0518,825.6219,496.89
负债
  应付基金管理费52.7233.2322.2123.12
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费8.795.543.703.85
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.00108.94221.74757.87
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金52.4996.7631.8038.12
  其他应付款项20.4324.6816.2824.57
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款634.55160.65216.14262.74
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额775.86433.65514.591,112.43
  基金单位总额17,839.7511,885.2810,906.8814,544.90
  未分配净收益36,300.2415,705.127,404.153,839.56
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值54,139.9927,590.4018,311.0418,384.46
  负债及持有人权益合计54,915.8528,024.0518,825.6219,496.89