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万家成长优选混合C(005300)

2020-08-05     2.01171.8170%
资产负债表
  日期:
单位:万元2019-12-312019-06-302018-12-312018-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款1,929.88974.871,309.731,160.66
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.840.530.750.63
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金17.3918.5617.0714.94
  清算备付金38.3521.3388.6784.13
  应收股票清算款204.5456.430.00695.34
  新股申购款81.9320.944.4370.83
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值19,496.8915,064.3614,529.7819,114.48
负债
  应付基金管理费23.1218.7119.0723.19
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.853.123.183.87
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款757.8741.3596.55834.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金38.1239.3537.2847.21
  其他应付款项24.5715.9420.500.06
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款262.7472.772.8225.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,112.43193.04180.94935.92
  基金单位总额14,544.9015,468.2018,660.5919,956.00
  未分配净收益3,839.56-596.89-4,311.74-1,777.44
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值18,384.4614,871.3214,348.8518,178.56
  负债及持有人权益合计19,496.8915,064.3614,529.7819,114.48