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万家成长优选混合C(005300)

2024-03-18     2.43653.0974%
资产负债表
  日期:
单位:万元2023-06-302022-12-312022-06-302021-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款16,540.2118,858.0519,643.7018,141.22
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.002.42
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金83.9671.8386.9176.26
  清算备付金318.75466.89367.10663.10
  应收股票清算款3,720.540.002,661.710.00
  新股申购款242.01155.37539.511,305.23
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值233,700.02216,995.33225,247.15264,308.00
负债
  应付基金管理费288.76290.43259.65312.15
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费48.1348.4143.2752.03
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款417.040.001,419.921,131.76
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.00345.95
  其他应付款项381.70291.82228.0917.03
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款299.90174.58914.871,709.94
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1,470.54845.762,899.393,615.74
  基金单位总额81,120.6085,264.7972,343.5676,677.14
  未分配净收益151,108.88130,884.79150,004.20184,015.12
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值232,229.48216,149.58222,347.76260,692.26
  负债及持有人权益合计233,700.02216,995.33225,247.15264,308.00