-0.6115% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2020-06-30 | 2019-12-31 | 2019-06-30 | 2018-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 1,609.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 142.12 | 116.49 | 964.51 | 8.81 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 44.97 | 219.36 | 168.48 | 54.75 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 3.34 | 2.96 | 2.46 | 3.61 |
| 清算备付金 | 30.88 | 15.71 | 27.27 | 18.60 |
| 应收股票清算款 | 0.00 | 41.89 | 0.00 | 0.00 |
| 新股申购款 | 0.25 | 5.42 | 56.01 | 0.00 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 4,589.49 | 15,811.95 | 17,079.84 | 5,077.86 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 2.71 | 9.08 | 9.07 | 2.74 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 0.39 | 1.30 | 1.30 | 0.39 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 0.00 | 1,600.00 | 0.00 | 470.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 0.00 | 0.00 | 400.38 | 0.00 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.77 | 2.90 | 1.95 | 1.61 |
| 其他应付款项 | 14.21 | 15.00 | 10.83 | 16.50 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.43 | 0.00 | 0.44 |
| 应付赎回款 | 64.49 | 32.29 | 13.62 | 0.00 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.03 | 0.14 | 0.02 | 0.03 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 82.78 | 1,661.95 | 437.46 | 492.17 |
| 基金单位总额 | 4,191.72 | 13,325.35 | 16,036.89 | 4,842.86 |
| 未分配净收益 | 314.99 | 824.65 | 605.49 | -257.17 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 4,506.72 | 14,150.00 | 16,642.38 | 4,585.69 |
| 负债及持有人权益合计 | 4,589.49 | 15,811.95 | 17,079.84 | 5,077.86 |