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万家瑞舜灵活配置混合C(005318)

2024-05-07     1.08840.1380%
资产负债表
  日期:
单位:万元2024-05-072023-12-312023-06-302022-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本390.00129.97275.00719.93
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款34.1621.34605.12249.49
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计0.000.000.000.00
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金1.261.698.5521.76
  清算备付金83.5143.0118.596,312.88
  应收股票清算款6.2163.990.00126.90
  新股申购款0.000.010.030.18
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值1,090.831,144.791,772.8221,338.69
负债
  应付基金管理费0.150.640.4019.46
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费0.020.090.062.78
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.0068.51466.12115.15
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金0.000.000.000.00
  其他应付款项1.384.427.0939.00
  应付利息0.000.000.000.00
  应付赎回款0.000.020.000.09
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.020.000.000.32
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额1.5873.73473.73176.89
  基金单位总额972.40981.801,120.3618,223.86
  未分配净收益116.8489.25178.732,937.94
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值1,089.251,071.061,299.0921,161.80
  负债及持有人权益合计1,090.831,144.791,772.8221,338.69