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万家瑞舜灵活配置混合C(005318) - 搜狐基金
万家瑞舜灵活配置混合C(005318)
2024-05-07
1.08840.1380%
单位:万元 | 2024-05-07 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 |
资产 |
股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
买入返售债券成本 | 390.00 | 129.97 | 275.00 | 719.93 |
其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
银行存款 | 34.16 | 21.34 | 605.12 | 249.49 |
应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
交易保证金 | 1.26 | 1.69 | 8.55 | 21.76 |
清算备付金 | 83.51 | 43.01 | 18.59 | 6,312.88 |
应收股票清算款 | 6.21 | 63.99 | 0.00 | 126.90 |
新股申购款 | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.18 |
应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产总值 | 1,090.83 | 1,144.79 | 1,772.82 | 21,338.69 |
负债 |
应付基金管理费 | 0.15 | 0.64 | 0.40 | 19.46 |
业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付基金托管费 | 0.02 | 0.09 | 0.06 | 2.78 |
应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
卖出回购债券款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付购买股票清算款 | 0.00 | 68.51 | 466.12 | 115.15 |
应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
其他应付款项 | 1.38 | 4.42 | 7.09 | 39.00 |
应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
应付赎回款 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.09 |
应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
未交税金 | 0.02 | 0.00 | 0.00 | 0.32 |
预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
负债总额 | 1.58 | 73.73 | 473.73 | 176.89 |
基金单位总额 | 972.40 | 981.80 | 1,120.36 | 18,223.86 |
未分配净收益 | 116.84 | 89.25 | 178.73 | 2,937.94 |
未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
基金资产净值 | 1,089.25 | 1,071.06 | 1,299.09 | 21,161.80 |
负债及持有人权益合计 | 1,090.83 | 1,144.79 | 1,772.82 | 21,338.69 |