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前海开源泽鑫混合A(005323)

2022-08-18     1.9563-0.1276%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-12-312021-06-302020-12-312020-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.004,005.62
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款2,334.391,053.71258.441,783.25
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计706.96972.71841.44792.14
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金2.553.1518.3812.04
  清算备付金60.5084.37402.0561.24
  应收股票清算款23.2857.700.000.00
  新股申购款8.2416.5313.943.20
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值69,565.1573,393.3676,229.6156,618.01
负债
  应付基金管理费29.2734.5634.1516.32
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费4.885.765.692.72
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.002,750.009,100.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款676.120.000.000.00
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金9.0311.738.3941.81
  其他应付款项20.9010.825.011.50
  应付利息-0.294.012.990.00
  应付赎回款12.7124.0614.9218.29
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.640.852.400.78
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额753.412,841.999,173.6281.94
  基金单位总额35,171.8137,183.9336,902.7534,840.59
  未分配净收益33,639.9333,367.4430,153.2521,695.47
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值68,811.7570,551.3767,055.9956,536.07
  负债及持有人权益合计69,565.1573,393.3676,229.6156,618.01