-0.1111% | 资产负债表 |
| 单位：万元 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 | 2021-12-31 |
| 资产 | ||||
| 股票投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售债券成本 | 0.00 | 0.00 | 3,900.14 | 0.00 |
| 其他投资成本 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 股票投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 国债投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 可转换债券投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他投资估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 现金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款 | 155.04 | 160.34 | 2,254.43 | 2,334.39 |
| 应收股利 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 利息合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 706.96 |
| 应收利息银行利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 交易保证金 | 6.44 | 4.92 | 3.40 | 2.55 |
| 清算备付金 | 74.71 | 86.94 | 125.04 | 60.50 |
| 应收股票清算款 | 172.62 | 291.29 | 0.00 | 23.28 |
| 新股申购款 | 2.38 | 0.24 | 15.49 | 8.24 |
| 应收帐款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 配股权证 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 待摊费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 其他应收款项 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产总值 | 16,017.27 | 28,809.11 | 51,673.35 | 69,565.15 |
| 负债 | ||||
| 应付基金管理费 | 7.30 | 18.03 | 26.37 | 29.27 |
| 业绩报酬 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付基金托管费 | 1.22 | 3.00 | 4.40 | 4.88 |
| 应付收益 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 卖出回购债券款 | 1,050.28 | 2,030.85 | 200.00 | 0.00 |
| 应付帐款合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付购买股票清算款 | 128.13 | 0.00 | 1,802.29 | 676.12 |
| 应付配股款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 应付佣金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.03 |
| 其他应付款项 | 32.08 | 33.30 | 30.30 | 20.90 |
| 应付利息 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.29 |
| 应付赎回款 | 13.42 | 271.82 | 66.28 | 12.71 |
| 应付赎回费 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 未交税金 | 0.01 | 0.02 | 0.28 | 0.64 |
| 预提费用 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 负债总额 | 1,232.47 | 2,357.58 | 2,131.50 | 753.41 |
| 基金单位总额 | 7,629.55 | 13,849.89 | 25,231.75 | 35,171.81 |
| 未分配净收益 | 7,155.24 | 12,601.64 | 24,310.10 | 33,639.93 |
| 未实现估值增值 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 基金资产净值 | 14,784.79 | 26,451.52 | 49,541.85 | 68,811.75 |
| 负债及持有人权益合计 | 16,017.27 | 28,809.11 | 51,673.35 | 69,565.15 |