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前海开源泽鑫混合A(005323)

2021-07-30     1.8907-0.2374%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-12-312020-06-302019-12-312019-06-30
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.004,005.620.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款258.441,783.2518.5178.96
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计841.44792.140.931.24
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金18.3812.044.463.57
  清算备付金402.0561.2430.311.04
  应收股票清算款0.000.000.0019.47
  新股申购款13.943.202.456.86
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值76,229.6156,618.01885.392,175.97
负债
  应付基金管理费34.1516.320.691.20
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费5.692.720.110.20
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款9,100.000.000.000.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.000.02
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金8.3941.815.165.76
  其他应付款项5.011.5011.005.38
  应付利息2.990.000.000.00
  应付赎回款14.9218.2915.9028.23
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金2.400.780.000.00
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额9,173.6281.9432.9740.97
  基金单位总额36,902.7534,840.59590.201,568.10
  未分配净收益30,153.2521,695.47262.22566.90
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值67,055.9956,536.07852.422,135.00
  负债及持有人权益合计76,229.6156,618.01885.392,175.97