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景顺长城景泰稳利定期开放债券A(005327)

2021-03-01     1.08540.0461%
资产负债表
  日期:
单位:万元2020-06-302019-12-312019-06-302018-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本0.000.000.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款243.41263.4111,559.484,795.89
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计303.82675.84615.04184.28
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金0.240.291.251.35
  清算备付金0.000.000.00173.25
  应收股票清算款0.000.000.000.00
  新股申购款0.000.000.001,908.73
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.010.000.000.00
  基金资产总值29,890.1825,889.1638,289.8621,158.50
负债
  应付基金管理费6.126.397.383.64
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费2.042.132.461.21
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款4,946.991,163.997,054.973,306.98
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款0.000.000.002.09
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金1.261.420.702.00
  其他应付款项21.6018.4010.5836.90
  应付利息0.420.081.120.04
  应付赎回款111.66104.9711,631.837,164.83
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.000.000.021.54
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额5,090.451,297.8618,710.2310,523.21
  基金单位总额23,055.4123,383.4318,647.8510,235.56
  未分配净收益1,744.321,207.87931.78399.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值24,799.7324,591.3019,579.6310,635.29
  负债及持有人权益合计29,890.1825,889.1638,289.8621,158.50