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添富民安增益定开混合A(005329)

2021-10-25     1.37890.0653%
资产负债表
  日期:
单位:万元2021-06-302020-12-312020-06-302019-12-31
资产
  股票投资成本0.000.000.000.00
  债券投资成本0.000.000.000.00
  国债投资成本0.000.000.000.00
  可转换债券投资成本0.000.000.000.00
  买入返售债券成本1,000.000.00600.000.00
  其他投资成本0.000.000.000.00
  股票投资估值增值0.000.000.000.00
  债券投资估值增值0.000.000.000.00
  国债投资估值增值0.000.000.000.00
  可转换债券投资估值增值0.000.000.000.00
  其他投资估值增值0.000.000.000.00
  现金0.000.000.000.00
  银行存款361.57197.6499.12164.47
  应收股利0.000.000.000.00
  利息合计201.88763.82627.261,202.72
  应收利息银行利息0.000.000.000.00
  交易保证金9.397.4915.796.92
  清算备付金115.71630.69935.03134.79
  应收股票清算款2,300.37488.362,992.060.00
  新股申购款0.000.000.000.00
  应收帐款0.000.000.000.00
  配股权证0.000.000.000.00
  待摊费用0.000.000.000.00
  其他应收款项0.000.000.000.00
  基金资产总值26,423.8249,554.9554,468.2866,108.10
负债
  应付基金管理费17.7031.2728.1045.30
  业绩报酬0.000.000.000.00
  应付基金托管费3.936.956.2510.07
  应付收益0.000.000.000.00
  卖出回购债券款0.006,890.0012,990.006,100.00
  应付帐款合计0.000.000.000.00
  应付购买股票清算款2,407.00418.342,668.79102.62
  应付配股款0.000.000.000.00
  应付佣金4.130.4812.359.91
  其他应付款项10.4121.0010.4429.00
  应付利息0.00-0.191.30-0.52
  应付赎回款0.000.000.000.00
  应付赎回费0.000.000.000.00
  未交税金0.283.263.964.17
  预提费用0.000.000.000.00
  负债总额2,444.827,373.0915,722.966,305.61
  基金单位总额17,289.3232,127.1632,127.1654,480.75
  未分配净收益6,689.6810,054.716,618.155,321.73
  未实现估值增值0.000.000.000.00
  基金资产净值23,979.0042,181.8738,745.3159,802.48
  负债及持有人权益合计26,423.8249,554.9554,468.2866,108.10